| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 592.00 | 2 775.00 | 1 817.00 | 4 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224.00 | 554.00 | 670.00 | 1 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 450.00 | 27 991.00 | 26 459.00 | 54 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 266.00 | 31 320.00 | 28 947.00 | 60 266.00 |
BT Marchandises | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 466.00 | | 11 466.00 | 11 466.00 |
BZ Autres créances | 7 063.00 | | 7 063.00 | 7 063.00 |
CF Disponibilités | 61 454.00 | | 61 454.00 | 61 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 815.00 | | 80 815.00 | 80 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 081.00 | 31 320.00 | 109 762.00 | 141 081.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 36 788.00 | 17 455.00 | | 36 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 018.00 | 44 533.00 | | 20 018.00 |
DL TOTAL (I) | 70 006.00 | 75 188.00 | | 70 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 334.00 | 30 305.00 | | 29 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 186.00 | | 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 290.00 | 13 467.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 756.00 | 43 977.00 | | 39 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 762.00 | 119 165.00 | | 109 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 756.00 | 43 977.00 | | 39 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 19.00 | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 811.00 | | 60 811.00 | 60 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 739.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 533.00 | 10 435.00 | | 3 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 551.00 | 90 531.00 | | 64 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 533.00 | 45 997.00 | | 44 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 018.00 | 44 533.00 | | 20 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 238.00 | 9 742.00 | 660.00 | 22 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 463.00 | 971.00 | 660.00 | 2 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 775.00 | 8 770.00 | | 19 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
UX Autres créances clients | 11 466.00 | 11 466.00 | | 11 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 530.00 | 18 530.00 | | 18 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 756.00 | 39 756.00 | | 39 756.00 |