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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 511.00 | 86 002.00 | 16 508.00 | 102 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 640.00 | 36 415.00 | 9 225.00 | 45 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 485.00 | 124 121.00 | 36 363.00 | 160 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BT Marchandises | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 151.00 | | 1 151.00 | 1 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 634.00 | | 4 634.00 | 4 634.00 |
BZ Autres créances | 53 031.00 | | 53 031.00 | 53 031.00 |
CF Disponibilités | 13 076.00 | | 13 076.00 | 13 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 378.00 | | 82 378.00 | 82 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 862.00 | 124 121.00 | 118 741.00 | 242 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 687.00 | -168 134.00 | | -159 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 647.00 | 8 447.00 | | -30 647.00 |
DL TOTAL (I) | -140 334.00 | -109 687.00 | | -140 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 065.00 | 14 119.00 | | 5 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 071.00 | 126 762.00 | | 134 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 111.00 | 51 393.00 | | 49 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 577.00 | 63 150.00 | | 67 577.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 075.00 | 255 423.00 | | 259 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 741.00 | 145 737.00 | | 118 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 919.00 | | 566.00 | 159 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 585.00 | | 566.00 | 147 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 362.00 | 7 760.00 | | 116 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 658.00 | 7 760.00 | | 114 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 169.00 | 38 169.00 | | 38 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
UX Autres créances clients | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
VB T. V. A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 065.00 | 1 742.00 | 3 323.00 | 5 065.00 |
VI Groupe et associés | 134 071.00 | 134 071.00 | | 134 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VP Divers | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 387.00 | 58 758.00 | 10 630.00 | 69 387.00 |
VW T.V.A. | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 075.00 | 255 752.00 | 3 323.00 | 259 075.00 |