| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 914.00 | | 22 914.00 | 22 914.00 |
AP Constructions | 6 622.00 | 3 646.00 | 2 976.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 107.00 | 17 573.00 | 12 534.00 | 30 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 043.00 | 21 219.00 | 58 824.00 | 80 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
BT Marchandises | 23 392.00 | | 23 392.00 | 23 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BZ Autres créances | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
CF Disponibilités | 39 481.00 | | 39 481.00 | 39 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | 16 445.00 | 16 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 178.00 | | 110 178.00 | 110 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 221.00 | 21 219.00 | 169 002.00 | 190 221.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 320.00 | 61 007.00 | | 77 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 665.00 | 18 313.00 | | 2 665.00 |
DL TOTAL (I) | 101 985.00 | 101 320.00 | | 101 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 895.00 | 11 922.00 | | 6 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 204.00 | 10 292.00 | | 1 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 086.00 | 16 967.00 | | 32 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | 11 580.00 | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 25 755.00 | 7 823.00 | | 25 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 017.00 | 58 584.00 | | 67 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 002.00 | 159 904.00 | | 169 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 277.00 | 51 708.00 | | 65 277.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 399.00 | | 115 399.00 | 115 399.00 |
FG Production vendue services | 336 123.00 | | 336 123.00 | 336 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 521.00 | | 451 521.00 | 451 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 518.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 492.00 | 13.00 | | 2 492.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 712.00 | 20 435.00 | | 15 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 311.00 | 833.00 | | 12 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 311.00 | 833.00 | | 12 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 998.00 | 443.00 | | 2 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 998.00 | 443.00 | | 2 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 312.00 | 390.00 | | 9 312.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 3 188.00 | | 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 563.00 | 621 514.00 | | 466 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 898.00 | 603 202.00 | | 463 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 665.00 | 18 313.00 | | 2 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 561.00 | 4 039.00 | | 3 561.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 145.00 | | 7 550.00 | 79 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 651.00 | 80 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 651.00 | 36 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 831.00 | | 7 550.00 | 35 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 354.00 | 8 518.00 | 3 653.00 | 16 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 354.00 | 8 518.00 | 3 653.00 | 16 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 086.00 | 32 086.00 | | 32 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 755.00 | 25 755.00 | | 25 755.00 |
UX Autres créances clients | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
VB T. V. A. | 9 585.00 | | | 9 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 877.00 | 5 137.00 | 1 740.00 | 6 877.00 |
VI Groupe et associés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 445.00 | | | 16 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 006.00 | 36 006.00 | | 36 006.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 017.00 | 65 277.00 | 1 740.00 | 67 017.00 |