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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 343.00 | 59 346.00 | 997.00 | 60 343.00 |
040 Immobilisations financières | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 117.00 | 59 346.00 | 114 771.00 | 174 117.00 |
060 Stock marchandises | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
072 Créances – Autres | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
084 Disponibilités | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 156.00 | | 60 156.00 | 60 156.00 |
110 Total général Actif | 234 273.00 | 59 346.00 | 174 927.00 | 234 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 097.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 903.00 | |
172 Autres dettes | | | 142 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 699.00 | | | 185 699.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 093.00 | | | 49 093.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -216.00 | | | -216.00 |
242 Autres charges externes. | 44 254.00 | | | 44 254.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 666.00 | | | -3 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 865.00 | | | 55 865.00 |
252 Charges sociales | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 490.00 | | | 490.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 297.00 | | | 166 297.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 402.00 | | | 19 402.00 |
294 Charges financières | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 226.00 | | | 18 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 175 225.00 | | | 175 225.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 741.00 | | | 6 741.00 |