| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AH Fonds commercial | 261 772.00 | | 261 772.00 | 261 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 739.00 | 15 652.00 | 1 087.00 | 16 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 754.00 | 21 895.00 | 262 859.00 | 284 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BZ Autres créances | 51 220.00 | | 51 220.00 | 51 220.00 |
CF Disponibilités | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 282.00 | | 132 282.00 | 132 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 036.00 | 21 895.00 | 395 141.00 | 417 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 205 602.00 | 199 168.00 | | 205 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 736.00 | 31 434.00 | | 45 736.00 |
DL TOTAL (I) | 273 340.00 | 252 602.00 | | 273 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 044.00 | 50 215.00 | | 28 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 673.00 | 26 708.00 | | 33 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 009.00 | 24 540.00 | | 20 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 075.00 | 12 005.00 | | 40 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 801.00 | 113 467.00 | | 121 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 141.00 | 366 069.00 | | 395 141.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 904.00 | 991.00 | | 20 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 661.00 | 991.00 | | 14 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 673.00 | 33 673.00 | | 33 673.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 044.00 | 22 406.00 | 5 638.00 | 28 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 801.00 | 116 163.00 | 5 638.00 | 121 801.00 |