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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 802.00 | 158 175.00 | 116 627.00 | 274 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 341.00 | 158 175.00 | 161 166.00 | 319 341.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 890.00 | | 46 890.00 | 46 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 610 807.00 | | 2 610 807.00 | 2 610 807.00 |
BZ Autres créances | 5 666 517.00 | | 5 666 517.00 | 5 666 517.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CF Disponibilités | 1 404 723.00 | | 1 404 723.00 | 1 404 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 241.00 | | 51 241.00 | 51 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 780 248.00 | | 9 780 248.00 | 9 780 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 099 590.00 | 158 175.00 | 9 941 414.00 | 10 099 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 925 714.00 | 3 428 829.00 | | 5 925 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 000.00 | 2 496 885.00 | | 1 270 000.00 |
DL TOTAL (I) | 7 228 714.00 | 5 958 714.00 | | 7 228 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 040.00 | | | 188 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 762.00 | 1 728 866.00 | | 658 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 829 405.00 | 2 332 740.00 | | 1 829 405.00 |
EA Autres dettes | 8 823.00 | 52 710.00 | | 8 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 670.00 | 216 617.00 | | 27 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 712 701.00 | 4 330 933.00 | | 2 712 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 941 414.00 | 10 289 647.00 | | 9 941 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 712 701.00 | 4 330 933.00 | | 2 712 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 810 507.00 | 147 093.00 | 9 957 600.00 | 9 810 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 810 507.00 | 147 093.00 | 9 957 600.00 | 9 810 507.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 018 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 453 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 431 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 814 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 271.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 903 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 114 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398.00 | | | 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -142 310.00 | 335 707.00 | | -142 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 031 859.00 | 9 045 191.00 | | 10 031 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 761 859.00 | 6 548 307.00 | | 8 761 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 000.00 | 2 496 885.00 | | 1 270 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 228.00 | | 28 670.00 | 315 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 557.00 | 319 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 557.00 | 274 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 689.00 | | 28 670.00 | 270 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 539.00 | | | 44 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 281.00 | 144 892.00 | 129 998.00 | 143 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 281.00 | 144 892.00 | 129 998.00 | 143 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 762.00 | 658 762.00 | | 658 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493 400.00 | 493 400.00 | | 493 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 778 323.00 | 778 323.00 | | 778 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 670.00 | 27 670.00 | | 27 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 609.00 | | 19 609.00 | 19 609.00 |
UX Autres créances clients | 2 610 807.00 | 2 610 807.00 | | 2 610 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 289.00 | 30 289.00 | | 30 289.00 |
VB T. V. A. | 101 079.00 | 101 079.00 | | 101 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515 049.00 | 515 049.00 | | 515 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 989.00 | 39 989.00 | | 39 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 020 101.00 | 5 020 101.00 | | 5 020 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 241.00 | 51 241.00 | | 51 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 348 175.00 | 8 328 566.00 | 19 609.00 | 8 348 175.00 |
VW T.V.A. | 517 694.00 | 517 694.00 | | 517 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 524 661.00 | 2 524 661.00 | | 2 524 661.00 |