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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 686.00 | 30 493.00 | 1 193.00 | 31 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 900.00 | 10 720.00 | 2 180.00 | 12 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 586.00 | 41 213.00 | 3 373.00 | 44 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 110.00 | | 82 110.00 | 82 110.00 |
BZ Autres créances | 719 432.00 | | 719 432.00 | 719 432.00 |
CF Disponibilités | 89 802.00 | | 89 802.00 | 89 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 451.00 | | 891 451.00 | 891 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 936 037.00 | 41 213.00 | 894 824.00 | 936 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 435.00 | -323 270.00 | | -315 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 875.00 | 7 835.00 | | 546 875.00 |
DL TOTAL (I) | 671 440.00 | 124 565.00 | | 671 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 212.00 | 100 225.00 | | 100 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 862.00 | 176 620.00 | | 111 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 310.00 | 65 338.00 | | 11 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 385.00 | 342 183.00 | | 223 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 824.00 | 466 748.00 | | 894 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 385.00 | 342 183.00 | | 223 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 478 320.00 | 70 380.00 | 548 700.00 | 478 320.00 |
FG Production vendue services | | 50 414.00 | 50 414.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 320.00 | 120 794.00 | 599 114.00 | 478 320.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 794.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 862.00 | 2 515.00 | | 7 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 707 862.00 | 2 515.00 | | 707 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 875.00 | 699.00 | | 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 164 216.00 | | | 164 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 091.00 | 699.00 | | 165 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 542 771.00 | 1 816.00 | | 542 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 665.00 | -7 190.00 | | -4 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 937.00 | 1 211 726.00 | | 1 314 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 063.00 | 1 203 891.00 | | 768 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 875.00 | 7 835.00 | | 546 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 410.00 | | | 756 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 957.00 | | | 402 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 904.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 904.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 711 824.00 | 44 586.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 402 957.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 181 166.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 797.00 | 44 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 166.00 | | | 181 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 383.00 | | | 164 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 904.00 | | | 7 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 238.00 | 2 583.00 | 547 608.00 | 586 238.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 402 957.00 | | 402 957.00 | 402 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 166.00 | | 26 166.00 | 26 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 115.00 | 2 583.00 | 118 485.00 | 157 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 77 940.00 | | 77 940.00 | 77 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 794.00 | | 7 794.00 | 7 794.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 794.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 862.00 | 111 862.00 | | 111 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 82 110.00 | | | 82 110.00 |
VB T. V. A. | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
VC Groupe et associés | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 212.00 | 100 212.00 | | 100 212.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 650.00 | 801 650.00 | | 801 650.00 |
VW T.V.A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 385.00 | 223 385.00 | | 223 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 1 470.00 | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 150.00 | 5 787.00 | | 7 150.00 |
ST Autres comptes | 3 328.00 | 5 666.00 | | 3 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
YT Sous‐traitance | 1 657.00 | 23 415.00 | | 1 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 073.00 | 4 270.00 | | 2 073.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 092.00 | 5 740.00 | | 3 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 104.00 | 125 072.00 | | 91 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 010.00 | 12 099.00 | | 14 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 431.00 | 64 164.00 | | 41 431.00 |