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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 524.00 | 25 876.00 | 13 647.00 | 39 524.00 |
040 Immobilisations financières | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 402 366.00 | 27 312.00 | 375 053.00 | 402 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
072 Créances – Autres | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
084 Disponibilités | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
110 Total général Actif | 410 457.00 | 27 312.00 | 383 144.00 | 410 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 893.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 799.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 676.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 277 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 946.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 345.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 228 945.00 | 190 118.00 | | 228 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 931.00 | | | 931.00 |
230 Autres produits | 27 211.00 | 4 277.00 | | 27 211.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 257 087.00 | 194 394.00 | | 257 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 450.00 | 41 318.00 | | 47 450.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 210.00 | -106.00 | | 210.00 |
242 Autres charges externes. | 53 315.00 | 50 750.00 | | 53 315.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 336.00 | 9 686.00 | | 10 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 352.00 | 58 906.00 | | 81 352.00 |
252 Charges sociales | 19 131.00 | 11 942.00 | | 19 131.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 112.00 | 3 960.00 | | 4 112.00 |
262 Autres charges | 97.00 | 331.00 | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 003.00 | 176 786.00 | | 216 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 084.00 | 17 608.00 | | 41 084.00 |
294 Charges financières | 1 966.00 | 3 540.00 | | 1 966.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 225.00 | 1 389.00 | | 4 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 893.00 | 12 643.00 | | 34 893.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 401 058.00 | | | 401 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 401.00 | | | 27 401.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |