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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 418.00 | | 1 194 418.00 | 1 194 418.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 106.00 | | 1 203 106.00 | 1 203 106.00 |
CU Autres participations | 1 194 418.00 | | 1 194 418.00 | 1 194 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 361 779.00 | | | 361 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 502.00 | | | -21 502.00 |
DL TOTAL (I) | 341 276.00 | | | 341 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 263.00 | | | 261 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 182.00 | | | 19 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 726.00 | | | 29 726.00 |
EA Autres dettes | 551 657.00 | | | 551 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 829.00 | | | 861 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 106.00 | | | 1 203 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 829.00 | | | 861 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 700.00 | | 101 700.00 | 101 700.00 |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 796.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 796.00 | | | 24 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 768.00 | | | 116 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 271.00 | | | 138 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 502.00 | | | -21 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 194 418.00 | | | 1 194 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 194 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 418.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 194 418.00 | | | 1 194 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551 658.00 | 551 658.00 | | 551 658.00 |
VI Groupe et associés | 261 263.00 | 261 263.00 | | 261 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 830.00 | 861 830.00 | | 861 830.00 |