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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 350.00 | | 43 350.00 | 43 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 672.00 | 85 597.00 | 19 075.00 | 104 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 432.00 | 97 609.00 | 63 823.00 | 161 432.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 942.00 | 183 206.00 | 132 736.00 | 315 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BT Marchandises | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 070.00 | 4 775.00 | 135 294.00 | 140 070.00 |
BZ Autres créances | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CF Disponibilités | 120 053.00 | | 120 053.00 | 120 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 106.00 | 4 775.00 | 277 330.00 | 282 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 048.00 | 187 982.00 | 410 066.00 | 598 048.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 525.00 | 123 561.00 | | 44 525.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 019.00 | 5 934.00 | | 5 019.00 |
DL TOTAL (I) | 50 644.00 | 130 595.00 | | 50 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 025.00 | 18 643.00 | | 30 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 449.00 | 181 182.00 | | 239 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 24 439.00 | | 25 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 474.00 | 56 712.00 | | 56 474.00 |
EA Autres dettes | 7 601.00 | 500.00 | | 7 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 423.00 | 281 476.00 | | 359 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 066.00 | 412 071.00 | | 410 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 089.00 | 271 769.00 | | 339 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 449.00 | | | 239 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 803.00 | 13 803.00 | | 13 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 134 367.00 | 134 367.00 | | 134 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VB T. V. A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 025.00 | 9 690.00 | 20 334.00 | 30 025.00 |
VI Groupe et associés | 239 449.00 | 239 449.00 | | 239 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 460.00 | | | 22 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 613.00 | 146 113.00 | 2 500.00 | 148 613.00 |
VW T.V.A. | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 423.00 | 339 089.00 | 20 334.00 | 359 423.00 |