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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 830.00 | 35 562.00 | 18 268.00 | 53 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 980.00 | 35 562.00 | 18 418.00 | 53 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BZ Autres créances | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CF Disponibilités | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 148.00 | 35 562.00 | 21 586.00 | 57 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 490.00 | | | 15 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52.00 | | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 063.00 | |
GE Autres charges | | | 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 396.00 | | | 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 931.00 | | | 12 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 499.00 | 9 063.00 | | 26 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 499.00 | 9 063.00 | | 26 499.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 556.00 | | | 556.00 |
VB T. V. A. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VI Groupe et associés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151.00 | 2 001.00 | 150.00 | 2 151.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 970.00 | | | 970.00 |
ST Autres comptes | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 162.00 | | | 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 162.00 | | | 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437.00 | | | 437.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 306.00 | | | 3 306.00 |