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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 837.00 | 5 633.00 | 2 204.00 | 7 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 965.00 | 274 436.00 | 33 529.00 | 307 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 436.00 | 280 069.00 | 124 367.00 | 404 436.00 |
BT Marchandises | 283 426.00 | | 283 426.00 | 283 426.00 |
BZ Autres créances | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CF Disponibilités | 433 756.00 | | 433 756.00 | 433 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 573.00 | | 743 573.00 | 743 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 009.00 | 280 069.00 | 867 939.00 | 1 148 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 480 811.00 | | | 480 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 625.00 | | | 58 625.00 |
DL TOTAL (I) | 550 436.00 | | | 550 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 545.00 | | | 212 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 602.00 | | | 91 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 504.00 | | | 317 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 939.00 | | | 867 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 678.00 | | | 170 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 323.00 | 9 746.00 | | 270 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 323.00 | 9 746.00 | | 270 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 824.00 | 49 824.00 | | 49 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 766.00 | 44 766.00 | | 44 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 777.00 | 20 951.00 | 146 825.00 | 167 777.00 |
VI Groupe et associés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 324.00 | | | 130 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 082.00 | 7 082.00 | | 7 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 503.00 | 170 677.00 | 146 825.00 | 317 503.00 |