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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 529.00 | 3 962.00 | 4 567.00 | 8 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 839.00 | 4 262.00 | 5 577.00 | 9 839.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
072 Créances – Autres | 839 206.00 | | 839 206.00 | 839 206.00 |
084 Disponibilités | 8 370.00 | | 8 370.00 | 8 370.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 812.00 | | 4 812.00 | 4 812.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 852 501.00 | | 852 501.00 | 852 501.00 |
110 Total général Actif | 862 340.00 | 4 262.00 | 858 078.00 | 862 340.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 849.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 376 717.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 379 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 805 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 858 078.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 520.00 | 288 483.00 | | 305 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 047.00 | 6 557.00 | | 5 047.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 560.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 776.00 | 295 600.00 | | 312 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 544.00 | 156 805.00 | | 171 544.00 |
242 Autres charges externes. | 61 293.00 | 51 377.00 | | 61 293.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 159.00 | 2 367.00 | | 2 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 416.00 | 29 525.00 | | 41 416.00 |
252 Charges sociales | 11 122.00 | 6 981.00 | | 11 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 965.00 | 1 031.00 | | 1 965.00 |
262 Autres charges | 16 283.00 | 15 024.00 | | 16 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 783.00 | 263 110.00 | | 305 783.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 993.00 | 32 490.00 | | 6 993.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 831.00 | | |
294 Charges financières | 85.00 | 80.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 182.00 | 743.00 | | 182.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -510.00 | 3 346.00 | | -510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 236.00 | 28 321.00 | | 7 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 156.00 | | | 8 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 142.00 | | | 64 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 139.00 | | | 51 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |