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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 799 991.00 | | 799 991.00 | 799 991.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 866.00 | | 801 866.00 | 801 866.00 |
CU Autres participations | 799 991.00 | | 799 991.00 | 799 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 629 810.00 | 629 810.00 | | 629 810.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
DG Autres réserves | 140 564.00 | 122 810.00 | | 140 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 115.00 | 17 754.00 | | 18 115.00 |
DL TOTAL (I) | 795 314.00 | 777 199.00 | | 795 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 617.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 088.00 | 252.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 1 573.00 | | 2 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 552.00 | 25 443.00 | | 6 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 866.00 | 802 641.00 | | 801 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 552.00 | 20 648.00 | | 6 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 37.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 37.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -37.00 | | -10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 035.00 | 24 002.00 | | 24 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 919.00 | 6 248.00 | | 5 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 115.00 | 17 754.00 | | 18 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 991.00 | | | 799 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 799 991.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 991.00 | | | 799 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 617.00 | | | 23 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179.00 | | | 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |