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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
110 Total général Actif | 68 991.00 | | 68 991.00 | 68 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 283.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -69 235.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 057.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 65 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 241.00 | 8 158.00 | | 3 241.00 |
214 Production vendue de biens – France | 122 278.00 | 183 933.00 | | 122 278.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 428.00 | 2 068.00 | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 219.00 | | | 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 165.00 | 194 159.00 | | 127 165.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 961.00 | 5 649.00 | | 1 961.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 351.00 | 201.00 | | 351.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 445.00 | 56 500.00 | | 36 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 823.00 | 634.00 | | 2 823.00 |
242 Autres charges externes. | 25 471.00 | 33 946.00 | | 25 471.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 755.00 | 1 990.00 | | 1 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 526.00 | 57 226.00 | | 33 526.00 |
252 Charges sociales | 8 040.00 | 12 475.00 | | 8 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 264.00 | 11 991.00 | | 10 264.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 636.00 | 180 611.00 | | 120 636.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 530.00 | 13 547.00 | | 6 530.00 |
290 Produits exceptionnels | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
294 Charges financières | 576.00 | 1 631.00 | | 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 140 189.00 | 1 524.00 | | 140 189.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 460.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -69 235.00 | 8 932.00 | | -69 235.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 487.00 | | | 217 487.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 219 451.00 | | | 219 451.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 140 189.00 | | | 140 189.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -75 189.00 | | | -75 189.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 821.00 | | | 7 821.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 120.00 | | | 6 120.00 |