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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 205.00 | 26 134.00 | 22 070.00 | 48 205.00 |
040 Immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 312.00 | 26 134.00 | 40 177.00 | 66 312.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
072 Créances – Autres | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
084 Disponibilités | 37 318.00 | | 37 318.00 | 37 318.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
110 Total général Actif | 112 278.00 | 26 134.00 | 86 144.00 | 112 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 204.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 793.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 086.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 879.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 781.00 | 5 882.00 | | 5 781.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 169.00 | 130 261.00 | | 139 169.00 |
230 Autres produits | 369.00 | 16.00 | | 369.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 319.00 | 136 160.00 | | 145 319.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 505.00 | 9 735.00 | | 8 505.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 717.00 | -593.00 | | 1 717.00 |
242 Autres charges externes. | 29 317.00 | 25 726.00 | | 29 317.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 540.00 | | | 540.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 441.00 | 4 189.00 | | 5 441.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 445.00 | 54 026.00 | | 67 445.00 |
252 Charges sociales | 18 152.00 | 12 732.00 | | 18 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 695.00 | 6 734.00 | | 6 695.00 |
262 Autres charges | 386.00 | 383.00 | | 386.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 658.00 | 112 932.00 | | 137 658.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 661.00 | 23 227.00 | | 7 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 35.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 238.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 692.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 658.00 | 3 352.00 | | 2 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 961.00 | 18 980.00 | | 14 961.00 |