| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 083.00 | 107 019.00 | 132 064.00 | 239 083.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 166.00 | 3 156.00 | 10.00 | 3 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BF Prêts | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 257.00 | 113 376.00 | 133 881.00 | 247 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 397.00 | 14 345.00 | 14 052.00 | 28 397.00 |
CF Disponibilités | 38 214.00 | | 38 214.00 | 38 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 129.00 | 14 345.00 | 117 785.00 | 132 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 387.00 | 127 721.00 | 251 666.00 | 379 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -815 764.00 | -55 146.00 | | -815 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763 703.00 | -760 618.00 | | -763 703.00 |
DL TOTAL (I) | -1 474 317.00 | -710 614.00 | | -1 474 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 703 021.00 | | | 703 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 64 743.00 | | 95 297.00 |
EA Autres dettes | 485 881.00 | 265 615.00 | | 485 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 295.00 | 17 415.00 | | 16 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 983.00 | 1 269 173.00 | | 1 725 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 666.00 | 558 559.00 | | 251 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 118.00 | | 27 118.00 | 27 118.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 443.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -731 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -735 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 400.00 | 2 700.00 | | 28 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 400.00 | 262 700.00 | | 28 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 400.00 | -262 700.00 | | -28 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 874.00 | 326 121.00 | | 29 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 576.00 | 1 086 739.00 | | 793 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763 703.00 | -760 618.00 | | -763 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 257.00 | | | 247 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 247 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 284.00 | | | 242 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 933.00 | 80 443.00 | | 32 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 153.00 | 80 067.00 | | 30 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 780.00 | 376.00 | | 2 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 348.00 | 3 731.00 | 2 735.00 | 13 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 348.00 | 3 731.00 | 2 735.00 | 13 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 348.00 | 3 731.00 | 2 735.00 | 13 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | 2 735.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 297.00 | 95 297.00 | | 95 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 679.00 | 68 679.00 | | 68 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 881.00 | 485 881.00 | | 485 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
UP Prêts | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
UX Autres créances clients | 28 397.00 | | | 28 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | | | 3 960.00 |
VB T. V. A. | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 043 080.00 | 1 043 080.00 | | 1 043 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 673.00 | 93 915.00 | 1 758.00 | 95 673.00 |
VW T.V.A. | 4 531.00 | 4 531.00 | | 4 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 983.00 | 1 725 983.00 | | 1 725 983.00 |