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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 278.00 | 22 001.00 | 4 277.00 | 26 278.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 298.00 | 22 001.00 | 8 297.00 | 30 298.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 875.00 | | 46 875.00 | 46 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 914.00 | | 3 914.00 | 3 914.00 |
072 Créances – Autres | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
084 Disponibilités | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 130.00 | | 59 130.00 | 59 130.00 |
110 Total général Actif | 89 427.00 | 22 001.00 | 67 427.00 | 89 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 540.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 012.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 952.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 766.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 142.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 427.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 142 889.00 | 109 956.00 | | 142 889.00 |
222 Production stockée | 11 575.00 | 2 600.00 | | 11 575.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 464.00 | 112 558.00 | | 154 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 985.00 | 51 039.00 | | 93 985.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 443.00 | 534.00 | | -1 443.00 |
242 Autres charges externes. | 25 749.00 | 25 476.00 | | 25 749.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 702.00 | | | 702.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 618.00 | 2 990.00 | | 1 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 200.00 | 15 100.00 | | 20 200.00 |
252 Charges sociales | 6 958.00 | 13 412.00 | | 6 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | 4 162.00 | | 3 454.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 170.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 526.00 | 112 883.00 | | 150 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 938.00 | -325.00 | | 3 938.00 |
294 Charges financières | 818.00 | 1 151.00 | | 818.00 |
300 Charges exceptionnelles | 221.00 | -359.00 | | 221.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 887.00 | | | 887.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 012.00 | -1 116.00 | | 2 012.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 298.00 | | | 34 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 946.00 | | | 21 946.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 053.00 | | | 22 053.00 |