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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 874.00 | 34 994.00 | 68 880.00 | 103 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 872.00 | 138 966.00 | 16 905.00 | 155 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 460.00 | 173 961.00 | 87 500.00 | 261 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 58 906.00 | | 58 906.00 | 58 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 926.00 | | 69 926.00 | 69 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 386.00 | 173 961.00 | 157 425.00 | 331 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 889.00 | -21 491.00 | | -7 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 712.00 | 13 602.00 | | -5 712.00 |
DL TOTAL (I) | -3 602.00 | 2 111.00 | | -3 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 505.00 | 21 117.00 | | 54 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 480.00 | 22 461.00 | | 22 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 350.00 | 6 032.00 | | 78 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 692.00 | 3 085.00 | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 027.00 | 52 695.00 | | 156 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 425.00 | 59 805.00 | | 157 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 847.00 | 52 695.00 | | 114 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 513.00 | | 93 513.00 | 93 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 920.00 | 1 292.00 | | 4 920.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 531.00 | 101 582.00 | | 98 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 244.00 | 87 980.00 | | 104 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 712.00 | 13 602.00 | | -5 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 914.00 | | 59 547.00 | 201 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 746.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 199.00 | | 59 547.00 | 200 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 631.00 | 24 330.00 | | 149 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 631.00 | 24 330.00 | | 149 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 350.00 | 78 350.00 | | 78 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VB T. V. A. | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 505.00 | 13 325.00 | 41 180.00 | 54 505.00 |
VI Groupe et associés | 22 147.00 | 22 147.00 | | 22 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 030.00 | | | 21 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 717.00 | 11 717.00 | | 11 717.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 026.00 | 114 846.00 | 41 180.00 | 156 026.00 |