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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
028 Immobilisations corporelles | 252 526.00 | 145 290.00 | 107 236.00 | 252 526.00 |
040 Immobilisations financières | 51 784.00 | | 51 784.00 | 51 784.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 452 550.00 | 148 530.00 | 304 020.00 | 452 550.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 428.00 | | 28 428.00 | 28 428.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
072 Créances – Autres | 22 510.00 | | 22 510.00 | 22 510.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
084 Disponibilités | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 976.00 | | 69 976.00 | 69 976.00 |
110 Total général Actif | 522 526.00 | 148 530.00 | 373 996.00 | 522 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 97 275.00 | |
126 Réserve légale | | | 885.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 673.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 596.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 842.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 003.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 805.00 | |
176 Total des dettes | | | 318 104.00 | |
180 Total général Passif | | | 373 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 319.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 697.00 | 29 856.00 | | 7 697.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 752 186.00 | 748 582.00 | | 752 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 217.00 | 1 722.00 | | 6 217.00 |
230 Autres produits | 405.00 | 2 059.00 | | 405.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 504.00 | 782 219.00 | | 766 504.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 520.00 | 32 885.00 | | 1 520.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 116.00 | 71 302.00 | | 79 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 842.00 | -6 984.00 | | 1 842.00 |
242 Autres charges externes. | 209 605.00 | 219 151.00 | | 209 605.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 363.00 | 16 558.00 | | 17 363.00 |
250 Rémunérations du personnel | 363 452.00 | 352 719.00 | | 363 452.00 |
252 Charges sociales | 73 223.00 | 60 949.00 | | 73 223.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 414.00 | 36 437.00 | | 32 414.00 |
262 Autres charges | 15 645.00 | 15 052.00 | | 15 645.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 794 180.00 | 798 069.00 | | 794 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 676.00 | -15 850.00 | | -27 676.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 319.00 | 6.00 | | 10 319.00 |
294 Charges financières | 6 482.00 | 5 765.00 | | 6 482.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 441.00 | 1 488.00 | | 10 441.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -928.00 | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | -33 596.00 | -22 155.00 | | -33 596.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 454 369.00 | | | 454 369.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150 793.00 | | | 150 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 689.00 | | | 38 689.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |