| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 031.00 | 114 092.00 | 2 939.00 | 117 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 647.00 | 4 757.00 | 889.00 | 5 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 040.00 | 120 212.00 | 98 828.00 | 219 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
BT Marchandises | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
BZ Autres créances | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
CF Disponibilités | 103 261.00 | | 103 261.00 | 103 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 881.00 | | 113 881.00 | 113 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 922.00 | 120 212.00 | 212 710.00 | 332 922.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 141 667.00 | 137 471.00 | | 141 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 196.00 | 4 196.00 | | 26 196.00 |
DL TOTAL (I) | 175 564.00 | 149 367.00 | | 175 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 265.00 | 13 762.00 | | 12 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 108.00 | 11 075.00 | | 10 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 772.00 | 4 618.00 | | 14 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 146.00 | 29 456.00 | | 37 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 710.00 | 178 824.00 | | 212 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 146.00 | 29 456.00 | | 37 146.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 040.00 | | 18 040.00 | 18 040.00 |
FD Production vendue biens | 234 133.00 | | 234 133.00 | 234 133.00 |
FG Production vendue services | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 264.00 | | 252 264.00 | 252 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 814.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -450.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 034.00 | 461.00 | | 5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 670.00 | 231 278.00 | | 252 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 474.00 | 227 081.00 | | 226 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 196.00 | 4 196.00 | | 26 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 109.00 | 10 109.00 | | 10 109.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 499.00 | 8 499.00 | | 8 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VB T. V. A. | 809.00 | 809.00 | | 809.00 |
VI Groupe et associés | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 146.00 | 37 146.00 | | 37 146.00 |