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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 475.00 | 14 465.00 | 10.00 | 14 475.00 |
072 Créances – Autres | 354 928.00 | | 354 928.00 | 354 928.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 369 403.00 | 14 465.00 | 354 938.00 | 369 403.00 |
110 Total général Actif | 369 403.00 | 14 465.00 | 354 938.00 | 369 403.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 204 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 332 157.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 938.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 510 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 340.00 | 492 671.00 | | 118 340.00 |
224 Production immobilisée | 971.00 | 7 987.00 | | 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | 3 836.00 | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 80.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 112.00 | 504 574.00 | | 123 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 669.00 | 191 444.00 | | 42 669.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 402.00 | -582.00 | | 8 402.00 |
242 Autres charges externes. | 86 329.00 | 136 999.00 | | 86 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 593.00 | 3 393.00 | | 1 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 950.00 | 102 087.00 | | 15 950.00 |
252 Charges sociales | 3 007.00 | 18 334.00 | | 3 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 762.00 | 10 324.00 | | 1 762.00 |
256 Dotations aux provisions | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
262 Autres charges | 36.00 | 144.00 | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 214.00 | 462 144.00 | | 174 214.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 102.00 | 42 430.00 | | -51 102.00 |
280 Produits financiers | 860.00 | | | 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 517 852.00 | 635.00 | | 517 852.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 143.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | 309 672.00 | 865.00 | | 309 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 358.00 | 1 389.00 | | 38 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 353.00 | 40 668.00 | | 119 353.00 |