| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 799.00 | 3 196.00 | 1 603.00 | 4 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 679.00 | 242 769.00 | 120 911.00 | 363 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 987.00 | 247 213.00 | 143 774.00 | 390 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 496.00 | 422.00 | 401 074.00 | 401 496.00 |
BZ Autres créances | 38 463.00 | | 38 463.00 | 38 463.00 |
CF Disponibilités | 287 823.00 | | 287 823.00 | 287 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 179.00 | 422.00 | 743 757.00 | 744 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 166.00 | 247 635.00 | 887 531.00 | 1 135 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 465.00 | 10 465.00 | | 10 465.00 |
DG Autres réserves | 53 531.00 | 102 937.00 | | 53 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 587.00 | -49 406.00 | | 119 587.00 |
DK Provisions réglementées | 54 917.00 | 67 571.00 | | 54 917.00 |
DL TOTAL (I) | 438 499.00 | 331 566.00 | | 438 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 277.00 | 433 897.00 | | 83 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 360.00 | 90 202.00 | | 124 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 546.00 | 105 111.00 | | 185 546.00 |
EA Autres dettes | 7 788.00 | 6 685.00 | | 7 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 031.00 | 635 895.00 | | 449 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 531.00 | 967 462.00 | | 887 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 487.00 | 635 895.00 | | 391 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | 173.00 | | 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 656 905.00 | | 1 656 905.00 | 1 656 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 905.00 | | 1 656 905.00 | 1 656 905.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 24 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 307.00 | 6 830.00 | | 9 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 729.00 | | | 18 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 729.00 | 61.00 | | 18 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | 1 666.00 | | 306.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 075.00 | 18 449.00 | | 6 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 381.00 | 20 115.00 | | 34 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 652.00 | -20 055.00 | | -15 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 390.00 | | | 17 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 064.00 | 1 132 619.00 | | 1 703 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 477.00 | 1 182 025.00 | | 1 583 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 587.00 | -49 406.00 | | 119 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 301.00 | 14 250.00 | | 28 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 188.00 | | 1 799.00 | 389 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 248.00 | | | 21 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 680.00 | | 1 799.00 | 366 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 734.00 | 43 479.00 | | 203 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 486.00 | 43 479.00 | | 202 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 571.00 | 6 075.00 | 18 729.00 | 67 571.00 |
6T Sur comptes clients | 2 150.00 | 422.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 150.00 | 422.00 | 2 150.00 | 2 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 721.00 | 6 497.00 | 20 879.00 | 69 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | 2 150.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 075.00 | 18 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 360.00 | 124 360.00 | | 124 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 189.00 | 46 189.00 | | 46 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 309.00 | 25 309.00 | | 25 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 400 990.00 | 400 990.00 | | 400 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VB T. V. A. | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 073.00 | 25 529.00 | 57 544.00 | 83 073.00 |
VI Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 635.00 | | | 350 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VP Divers | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 397.00 | 16 397.00 | | 16 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 616.00 | 456 356.00 | 1 260.00 | 457 616.00 |
VW T.V.A. | 113 248.00 | 113 248.00 | | 113 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 031.00 | 391 487.00 | 57 544.00 | 449 031.00 |