| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 484.00 | 75 408.00 | 17 076.00 | 92 484.00 |
040 Immobilisations financières | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 295 318.00 | 75 533.00 | 219 785.00 | 295 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 746.00 | | 9 746.00 | 9 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
084 Disponibilités | 32 328.00 | | 32 328.00 | 32 328.00 |
088 Caisse | | | 885.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 824.00 | | 55 824.00 | 55 824.00 |
110 Total général Actif | 351 142.00 | 75 533.00 | 275 609.00 | 351 142.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 925.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 441.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 866.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 292.00 | |
172 Autres dettes | | | 138 361.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 275 609.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 294 798.00 | | | 294 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 075.00 | | | 3 075.00 |