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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 724.00 | 6 264.00 | 460.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724.00 | 6 264.00 | 460.00 | 6 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 87 433.00 | | 87 433.00 | 87 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 409.00 | 2 850.00 | 559.00 | 3 409.00 |
BZ Autres créances | 36 704.00 | | 36 704.00 | 36 704.00 |
CF Disponibilités | 164 764.00 | | 164 764.00 | 164 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | 18 579.00 | 18 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 990.00 | 2 850.00 | 309 139.00 | 311 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 714.00 | 9 115.00 | 309 599.00 | 318 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 76 636.00 | 69 603.00 | | 76 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 128.00 | 57 033.00 | | 68 128.00 |
DL TOTAL (I) | 153 014.00 | 134 886.00 | | 153 014.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 454.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | 151 944.00 | | 74 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 988.00 | 54 714.00 | | 52 988.00 |
EA Autres dettes | 20 021.00 | 18 021.00 | | 20 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 555.00 | 17 312.00 | | 9 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 585.00 | 241 992.00 | | 156 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 599.00 | 383 331.00 | | 309 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 234 519.00 | | 1 234 519.00 | 1 234 519.00 |
FG Production vendue services | 319 030.00 | | 319 030.00 | 319 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 549.00 | | 1 553 549.00 | 1 553 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 765 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 212 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 507 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 909.00 | 4 750.00 | | 12 909.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 454.00 | 27 000.00 | | 6 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 363.00 | 31 750.00 | | 19 363.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 454.00 | 27 047.00 | | 6 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 454.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 454.00 | 33 500.00 | | 6 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 909.00 | -1 750.00 | | 12 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 015.00 | 8 497.00 | | 11 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 436.00 | 1 622 477.00 | | 1 593 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 308.00 | 1 565 444.00 | | 1 525 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 128.00 | 57 033.00 | | 68 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 031.00 | 234.00 | | 6 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 031.00 | 234.00 | | 6 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
6T Sur comptes clients | 2 742.00 | 108.00 | | 2 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 742.00 | 108.00 | | 2 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 196.00 | 108.00 | 6 454.00 | 9 196.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 021.00 | 74 021.00 | | 74 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 290.00 | 19 290.00 | | 19 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 021.00 | 20 021.00 | | 20 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VB T. V. A. | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 474.00 | | | 18 474.00 |
VP Divers | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 611.00 | | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 579.00 | | | 18 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 693.00 | 58 693.00 | | 58 693.00 |
VW T.V.A. | 14 457.00 | 14 457.00 | | 14 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 585.00 | 156 585.00 | | 156 585.00 |