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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 700.00 | 30 576.00 | 1 123.00 | 31 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 775.00 | 33 651.00 | 3 123.00 | 36 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 938.00 | | 113 938.00 | 113 938.00 |
BZ Autres créances | 8 709.00 | | 8 709.00 | 8 709.00 |
CF Disponibilités | 549 392.00 | | 549 392.00 | 549 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 244.00 | | 678 244.00 | 678 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 409.00 | | 405.00 | 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 426.00 | 33 651.00 | 681 775.00 | 715 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 246 618.00 | | | 246 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 151.00 | | | 76 151.00 |
DL TOTAL (I) | 487 769.00 | | | 487 769.00 |
DP Provisions pour risques | 408.00 | | | 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 408.00 | | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 655.00 | | | 154 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 902.00 | | | 192 902.00 |
ED (V) | 696.00 | | | 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 775.00 | | | 681 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 385.00 | | | 184 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 775.00 | | | 36 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 453.00 | 1 198.00 | | 32 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 378.00 | 1 198.00 | | 29 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 708.00 | 408.00 | 708.00 | 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 708.00 | 408.00 | 708.00 | 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 655.00 | 154 655.00 | | 154 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 113 938.00 | 113 938.00 | | 113 938.00 |
VB T. V. A. | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VI Groupe et associés | 5 823.00 | 5 823.00 | 5 823.00 | 5 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 630.00 | 123 630.00 | 2 000.00 | 125 630.00 |
VW T.V.A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 385.00 | 184 385.00 | | 184 385.00 |