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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 622.00 | 80 839.00 | 51 783.00 | 132 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 561.00 | 107 237.00 | 80 324.00 | 187 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 883.00 | 188 076.00 | 140 807.00 | 328 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 938.00 | | 391 938.00 | 391 938.00 |
BZ Autres créances | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CF Disponibilités | 496 223.00 | | 496 223.00 | 496 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 599.00 | | 929 599.00 | 929 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 258 482.00 | 188 076.00 | 1 070 406.00 | 1 258 482.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 397 500.00 | | | 397 500.00 |
DH Report à nouveau | 106.00 | | | 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 370.00 | | | 79 370.00 |
DL TOTAL (I) | 480 276.00 | | | 480 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 808.00 | | | 125 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 427.00 | | | 29 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 456.00 | | | 204 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 527.00 | | | 193 527.00 |
EA Autres dettes | 36 913.00 | | | 36 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 130.00 | | | 590 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 406.00 | | | 1 070 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 994.00 | | | 551 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 440.00 | | | 34 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 368.00 | | 89 555.00 | 243 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 090.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 090.00 | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 040.00 | 328 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 950.00 | 320 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 578.00 | | 89 555.00 | 232 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 066.00 | 55 301.00 | 291.00 | 133 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 066.00 | 55 301.00 | 291.00 | 133 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 456.00 | 204 456.00 | | 204 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 427.00 | 33 427.00 | | 33 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 984.00 | 46 984.00 | | 46 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 913.00 | 36 913.00 | | 36 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 391 938.00 | 391 938.00 | | 391 938.00 |
VB T. V. A. | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 440.00 | 34 440.00 | | 34 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 368.00 | 53 232.00 | 38 136.00 | 91 368.00 |
VI Groupe et associés | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 971.00 | | | 58 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 115.00 | | | 72 115.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 048.00 | 429 348.00 | 1 700.00 | 431 048.00 |
VW T.V.A. | 96 651.00 | 96 651.00 | | 96 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 130.00 | 551 994.00 | 38 136.00 | 590 130.00 |