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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 649 960.00 | | 649 960.00 | 649 960.00 |
BZ Autres créances | 29 517.00 | | 29 517.00 | 29 517.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 857.00 | | 30 857.00 | 30 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 817.00 | | 680 817.00 | 680 817.00 |
CU Autres participations | 649 960.00 | | 649 960.00 | 649 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DG Autres réserves | 153 501.00 | 151 881.00 | | 153 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 473.00 | 1 620.00 | | 3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 514 474.00 | 511 001.00 | | 514 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 143.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 300.00 | 178 484.00 | | 162 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 1 308.00 | | 2 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000.00 | 812.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 343.00 | 180 747.00 | | 166 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 817.00 | 691 748.00 | | 680 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 343.00 | 180 747.00 | | 166 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 267.00 | 19 425.00 | | 19 267.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 200.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 78.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 78.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | 122.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 589.00 | | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001.00 | 60 200.00 | | 60 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 528.00 | 58 580.00 | | 56 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 473.00 | 1 620.00 | | 3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 649 960.00 | | | 649 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 960.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 960.00 | | | 649 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 500.00 | 29 500.00 | | 29 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VI Groupe et associés | 132 800.00 | 132 800.00 | | 132 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 331.00 | 28 331.00 | | 28 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 657.00 | 30 657.00 | | 30 657.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 343.00 | 166 343.00 | | 166 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99.00 | 98.00 | | 99.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 375.00 | 4 293.00 | | 4 375.00 |
ST Autres comptes | 1 640.00 | 2 243.00 | | 1 640.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 250.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 351.00 | 348.00 | | 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885.00 | 875.00 | | 885.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 015.00 | 6 537.00 | | 6 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |