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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 264 058.00 | | 264 058.00 | 264 058.00 |
CF Disponibilités | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 685.00 | | 276 685.00 | 276 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 202 459.00 | 190 559.00 | | 202 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 672.00 | 11 900.00 | | 43 672.00 |
DL TOTAL (I) | 251 630.00 | 207 959.00 | | 251 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | 3 158.00 | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 26 231.00 | | 5 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 944.00 | 32 012.00 | | 10 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 055.00 | 64 055.00 | | 25 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 685.00 | 272 014.00 | | 276 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 055.00 | 64 055.00 | | 25 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 444 588.00 | | 444 588.00 | 444 588.00 |
FG Production vendue services | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 282.00 | | 445 282.00 | 445 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 057.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230 252.00 | | | 230 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230 252.00 | | | 230 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 748.00 | | | 19 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 82.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 114.00 | 526 445.00 | | 703 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 443.00 | 514 546.00 | | 659 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 672.00 | 11 900.00 | | 43 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 365.00 | | | 379 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 365.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 201 053.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 162.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 053.00 | | | 201 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 162.00 | | | 178 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 906.00 | 14 057.00 | 148 963.00 | 134 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 906.00 | 14 057.00 | 148 963.00 | 134 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VP Divers | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 886.00 | 256 886.00 | | 256 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 058.00 | 264 058.00 | | 264 058.00 |
VW T.V.A. | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |