| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
AH Fonds commercial | 12 073.00 | | 12 073.00 | 12 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 634.00 | 548 979.00 | 149 655.00 | 698 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 014.00 | 90 854.00 | 98 159.00 | 189 014.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 939 905.00 | 661 943.00 | 277 962.00 | 939 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 615.00 | | 101 615.00 | 101 615.00 |
BN En cours de production de biens | 176 976.00 | | 176 976.00 | 176 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 717.00 | | 53 717.00 | 53 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 360 577.00 | | 5 360 577.00 | 5 360 577.00 |
BZ Autres créances | 895 735.00 | | 895 735.00 | 895 735.00 |
CF Disponibilités | 1 532 855.00 | | 1 532 855.00 | 1 532 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 129 952.00 | | 8 129 952.00 | 8 129 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 069 857.00 | 661 943.00 | 8 407 914.00 | 9 069 857.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 110 043.00 | 995 421.00 | | 1 110 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257 562.00 | 214 622.00 | | -1 257 562.00 |
DL TOTAL (I) | 182 481.00 | 1 540 043.00 | | 182 481.00 |
DP Provisions pour risques | 152 488.00 | 108 616.00 | | 152 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 152 488.00 | 108 616.00 | | 152 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 288.00 | 108 917.00 | | 366 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 430.00 | 123.00 | | 302 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 443 416.00 | 967 954.00 | | 443 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 588.00 | 2 225 216.00 | | 5 331 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 617.00 | 676 203.00 | | 865 617.00 |
EA Autres dettes | 599 593.00 | 392 645.00 | | 599 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 013.00 | 367 830.00 | | 164 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 072 944.00 | 4 738 888.00 | | 8 072 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 407 914.00 | 6 387 547.00 | | 8 407 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 040 947.00 | 4 677 674.00 | | 8 040 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 536 145.00 | | 16 536 145.00 | 16 536 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 536 145.00 | | 16 536 145.00 | 16 536 145.00 |
FM Production stockée | | | -177 777.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 542 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 252 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 939 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 299 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 427 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 513.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 488.00 | |
GE Autres charges | | | 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 223 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 680 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 685 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 247.00 | 15 488.00 | | 24 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 901.00 | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 300.00 | 13 404.00 | | 4 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 300.00 | 24 305.00 | | 404 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 268.00 | 68 530.00 | | 3 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 300.00 | 13 404.00 | | 4 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 568.00 | 88 934.00 | | 7 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 732.00 | -64 629.00 | | 396 732.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 374.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 200.00 | 66 312.00 | | -31 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 946 842.00 | 10 456 035.00 | | 16 946 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 204 404.00 | 10 241 413.00 | | 18 204 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 257 562.00 | 214 622.00 | | -1 257 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 084.00 | 66 682.00 | | 65 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 098.00 | | 78 107.00 | 866 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 300.00 | 18 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 939 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 887 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 183.00 | | | 34 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 874.00 | | 72 774.00 | 814 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 040.00 | | 5 334.00 | 17 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 430.00 | 80 513.00 | | 581 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 320.00 | 80 513.00 | | 559 320.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 616.00 | 145 488.00 | 101 616.00 | 108 616.00 |
6T Sur comptes clients | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 071.00 | | 13 071.00 | 13 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 687.00 | 145 488.00 | 114 687.00 | 121 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145 488.00 | 114 687.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 331 588.00 | 5 331 588.00 | | 5 331 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 427.00 | 109 427.00 | | 109 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 593.00 | 599 593.00 | | 599 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 013.00 | 164 013.00 | | 164 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 075.00 | | 17 075.00 | 17 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 360 577.00 | 5 360 577.00 | | 5 360 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 574 818.00 | 574 818.00 | | 574 818.00 |
VC Groupe et associés | 132 127.00 | 132 127.00 | | 132 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 074.00 | 305 074.00 | | 305 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 213.00 | 29 216.00 | 31 997.00 | 61 213.00 |
VI Groupe et associés | 302 430.00 | 302 430.00 | | 302 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 377.00 | | | 42 377.00 |
VP Divers | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 289.00 | 182 289.00 | | 182 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 281 864.00 | 6 264 789.00 | 17 075.00 | 6 281 864.00 |
VW T.V.A. | 748 795.00 | 748 795.00 | | 748 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 629 529.00 | 7 597 532.00 | 31 997.00 | 7 629 529.00 |