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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 10 353.00 | 124.00 | 10 477.00 |
AH Fonds commercial | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 191.00 | 109 496.00 | 26 695.00 | 136 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 108.00 | 595 440.00 | 30 668.00 | 626 108.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 381 868.00 | 715 289.00 | 4 666 578.00 | 5 381 868.00 |
BT Marchandises | 18 281.00 | | 18 281.00 | 18 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 439.00 | | 50 439.00 | 50 439.00 |
BZ Autres créances | 67 899.00 | | 67 899.00 | 67 899.00 |
CF Disponibilités | 241 805.00 | | 241 805.00 | 241 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 615.00 | | 12 615.00 | 12 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 041.00 | | 391 041.00 | 391 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 772 908.00 | 715 289.00 | 5 057 619.00 | 5 772 908.00 |
CU Autres participations | 2 000 999.00 | | 2 000 999.00 | 2 000 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 101 703.00 | 3 101 703.00 | | 3 101 703.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 2 116 780.00 | 2 116 780.00 | | 2 116 780.00 |
DH Report à nouveau | -2 468 997.00 | -2 128 357.00 | | -2 468 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 165.00 | -340 640.00 | | 5 165.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 650.00 | 2 749 485.00 | | 2 754 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 086 167.00 | 2 327 226.00 | | 2 086 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 271.00 | 36 837.00 | | 26 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 050.00 | 70 288.00 | | 89 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 481.00 | 48 893.00 | | 101 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 146.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 302 969.00 | 2 483 390.00 | | 2 302 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 057 619.00 | 5 232 875.00 | | 5 057 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 999.00 | | 88 999.00 | 88 999.00 |
FG Production vendue services | 1 275 922.00 | | 1 275 922.00 | 1 275 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 920.00 | | 1 364 920.00 | 1 364 920.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 289.00 | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 95.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 909.00 | 95.00 | | 1 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 134.00 | 346.00 | | 1 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 134.00 | 346.00 | | 1 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | -251.00 | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 488.00 | 650 790.00 | | 1 548 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 323.00 | 991 430.00 | | 1 543 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 165.00 | -340 640.00 | | 5 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 340 294.00 | | 41 574.00 | 5 340 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 381 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 610 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 610 477.00 | | | 2 610 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 318.00 | | 41 574.00 | 728 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 001 499.00 | | | 2 001 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 000.00 | 38 289.00 | | 677 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 618.00 | 1 735.00 | | 8 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 382.00 | 36 554.00 | | 668 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 086 167.00 | 2 086 167.00 | | 2 086 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 050.00 | 89 050.00 | | 89 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 855.00 | 36 855.00 | | 36 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 197.00 | 23 197.00 | | 23 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 50 439.00 | 50 439.00 | | 50 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 622.00 | 40 622.00 | | 40 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 276 698.00 | 2 276 698.00 | | 2 276 698.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |