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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 326 912.00 | | 326 912.00 | 326 912.00 |
BZ Autres créances | 7 169.00 | | 7 169.00 | 7 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 800.00 | | 100 800.00 | 100 800.00 |
CF Disponibilités | 396 219.00 | | 396 219.00 | 396 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 100.00 | | 836 100.00 | 836 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 100.00 | | 836 100.00 | 836 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
DG Autres réserves | 256 611.00 | 176 680.00 | | 256 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 621.00 | 79 931.00 | | 55 621.00 |
DL TOTAL (I) | 319 271.00 | 263 651.00 | | 319 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 924.00 | 761 909.00 | | 422 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 24 130.00 | | 14 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 914.00 | 28 516.00 | | 18 914.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 638.00 | 63 413.00 | | 60 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 829.00 | 877 968.00 | | 516 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 100.00 | 1 141 619.00 | | 836 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 829.00 | 877 968.00 | | 516 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 587.00 | | 39 587.00 | 39 587.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 39 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
VB T. V. A. | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VI Groupe et associés | 422 924.00 | 422 924.00 | | 422 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 785.00 | | | 4 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12.00 | | | 12.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 169.00 | 12 169.00 | | 12 169.00 |
VW T.V.A. | 18 651.00 | 18 651.00 | | 18 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 829.00 | 516 829.00 | | 516 829.00 |