| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
AH Fonds commercial | 58 278.00 | | 58 278.00 | 58 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 011.00 | 17 238.00 | 773.00 | 18 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | 7 898.00 | 7 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 669.00 | 28 627.00 | 67 042.00 | 95 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CF Disponibilités | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 959.00 | 28 627.00 | 99 332.00 | 127 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 607.00 | 4 325.00 | | -2 607.00 |
DL TOTAL (I) | -1 507.00 | 5 425.00 | | -1 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 458.00 | 34 047.00 | | 26 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 268.00 | 32 422.00 | | 50 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 537.00 | | 14 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 025.00 | 12 382.00 | | 7 025.00 |
EA Autres dettes | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 839.00 | 93 389.00 | | 100 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 332.00 | 98 814.00 | | 99 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 504.00 | | 119 504.00 | 119 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 515.00 | 136 807.00 | | 119 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 122.00 | 132 482.00 | | 122 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 607.00 | 4 325.00 | | -2 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 669.00 | | | 95 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 188.00 | | | 69 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 991.00 | | | 7 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 369.00 | 258.00 | | 28 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 910.00 | | | 10 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 459.00 | 258.00 | | 17 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
VB T. V. A. | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
VI Groupe et associés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 185.00 | | | 12 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398.00 | | | 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 293.00 | 3 395.00 | 7 898.00 | 11 293.00 |
VW T.V.A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 839.00 | 100 839.00 | | 100 839.00 |