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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 4 099.00 | 2 971.00 | 1 128.00 | 4 099.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 966.00 | 15 934.00 | 1 032.00 | 16 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 203.00 | 37 524.00 | 23 679.00 | 61 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | 2 632.00 | 2 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 900.00 | 56 430.00 | 178 471.00 | 234 900.00 |
BT Marchandises | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
BZ Autres créances | 7 144.00 | | 7 144.00 | 7 144.00 |
CF Disponibilités | 27 535.00 | | 27 535.00 | 27 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 147.00 | | 45 147.00 | 45 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 047.00 | 56 430.00 | 223 617.00 | 280 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 608.00 | 108 643.00 | | 125 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 699.00 | 16 965.00 | | 5 699.00 |
DL TOTAL (I) | 140 107.00 | 134 408.00 | | 140 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 747.00 | 26 182.00 | | 8 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 349.00 | 39 780.00 | | 48 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | 24 264.00 | | 17 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 651.00 | 12 219.00 | | 8 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 510.00 | 102 445.00 | | 83 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 617.00 | 236 854.00 | | 223 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 155.00 | 8 736.00 | | 4 155.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 349.00 | | | 48 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 197 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 226.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | 226.00 | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -256.00 | -226.00 | | -256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 2 717.00 | | 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 571.00 | 207 202.00 | | 203 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 873.00 | 190 237.00 | | 197 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 699.00 | 16 965.00 | | 5 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 349.00 | 48 349.00 | | 48 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 747.00 | 4 592.00 | 4 155.00 | 8 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 394.00 | | | 17 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 380.00 | 8 748.00 | 2 632.00 | 11 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 510.00 | 79 355.00 | 4 155.00 | 83 510.00 |