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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 441.00 | 5 850.00 | 591.00 | 6 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 717.00 | 5 850.00 | 15 867.00 | 21 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BZ Autres créances | 797 180.00 | | 797 180.00 | 797 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 169.00 | 194 614.00 | 338 555.00 | 533 169.00 |
CF Disponibilités | 17 715.00 | | 17 715.00 | 17 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 104.00 | | 29 104.00 | 29 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 688.00 | 194 614.00 | 1 185 074.00 | 1 379 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 405.00 | 200 464.00 | 1 200 940.00 | 1 401 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
CU Autres participations | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 677 000.00 | 677 000.00 | | 677 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 446.00 | 952.00 | | 26 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 165.00 | 25 494.00 | | -143 165.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | 284.00 | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | 561 533.00 | 704 920.00 | | 561 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 78.00 | | 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 568.00 | 188 022.00 | | 590 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 38 959.00 | | 25 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 448.00 | 53 336.00 | | 15 448.00 |
EA Autres dettes | 7 408.00 | 327 131.00 | | 7 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 408.00 | 607 525.00 | | 639 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 200 940.00 | 1 312 445.00 | | 1 200 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 408.00 | 607 525.00 | | 639 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 78.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 350.00 | | 92 350.00 | 92 350.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 026.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 992.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 32 438.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 885.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 254.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 658.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 222.00 | 134.00 | | 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 134.00 | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 94.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 94.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | 40.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -54 786.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 460.00 | 114 289.00 | | 158 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 625.00 | 88 796.00 | | 301 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 165.00 | 25 494.00 | | -143 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 717.00 | | | 21 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 441.00 | | | 6 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 276.00 | | | 15 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 824.00 | 1 026.00 | | 4 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 824.00 | 1 026.00 | | 4 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 284.00 | | 222.00 | 284.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 32 438.00 | 194 614.00 | 32 438.00 | 32 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 438.00 | 194 614.00 | 32 438.00 | 32 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 721.00 | 194 614.00 | 32 659.00 | 32 721.00 |
UG ‐ Financières | | 194 614.00 | 32 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 817.00 | 25 817.00 | | 25 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
UX Autres créances clients | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 3 614.00 | 3 614.00 | | 3 614.00 |
VC Groupe et associés | 764 797.00 | 764 797.00 | | 764 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VI Groupe et associés | 590 568.00 | 590 568.00 | | 590 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 559.00 | 21 559.00 | | 21 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 104.00 | 29 104.00 | | 29 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 504.00 | 828 804.00 | 1 700.00 | 830 504.00 |
VW T.V.A. | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 408.00 | 639 408.00 | | 639 408.00 |