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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 716.00 | 1 224.00 | 1 492.00 | 2 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 411.00 | 1 224.00 | 10 187.00 | 11 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 213.00 | | 26 213.00 | 26 213.00 |
072 Créances – Autres | 84 422.00 | | 84 422.00 | 84 422.00 |
084 Disponibilités | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 331.00 | | 111 331.00 | 111 331.00 |
110 Total général Actif | 122 742.00 | 1 224.00 | 121 518.00 | 122 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 299.00 | |
134 Report à nouveau | | | -523.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 335.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 287.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 411.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 76 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
214 Production vendue de biens – France | 331 311.00 | | | 331 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
224 Production immobilisée | 3 005.00 | | | 3 005.00 |
230 Autres produits | 46.00 | | | 46.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 673.00 | | | 342 673.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 89 431.00 | | | 89 431.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
242 Autres charges externes. | 103 203.00 | | | 103 203.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 346.00 | | | 8 346.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 91 977.00 | | | 91 977.00 |
252 Charges sociales | 38 128.00 | | | 38 128.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
262 Autres charges | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 626.00 | | | 352 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 953.00 | | | -9 953.00 |
290 Produits exceptionnels | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
294 Charges financières | 427.00 | | | 427.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -523.00 | | | -523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 845.00 | | | 122 845.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 090.00 | | | 15 090.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 126 524.00 | | | 126 524.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 11 790.00 | | | 11 790.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 470.00 | | | 21 470.00 |