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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 710.00 | 11 550.00 | 8 160.00 | 19 710.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 739.00 | 18 174.00 | 94 565.00 | 112 739.00 |
AH Fonds commercial | 396 479.00 | | 396 479.00 | 396 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 011 742.00 | 531 553.00 | 480 189.00 | 1 011 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 793.00 | 40 476.00 | 144 318.00 | 184 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 363.00 | | 44 363.00 | 44 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 826.00 | 601 753.00 | 1 168 073.00 | 1 769 826.00 |
BT Marchandises | 1 376 148.00 | | 1 376 148.00 | 1 376 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 184.00 | 145 505.00 | 1 171 679.00 | 1 317 184.00 |
BZ Autres créances | 56 222.00 | | 56 222.00 | 56 222.00 |
CF Disponibilités | 38 452.00 | | 38 452.00 | 38 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 377.00 | | 83 377.00 | 83 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 871 533.00 | 145 505.00 | 2 726 027.00 | 2 871 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 641 359.00 | 747 258.00 | 3 894 101.00 | 4 641 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 363.00 | | | 44 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 1 600 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 74 100.00 | 74 100.00 | | 74 100.00 |
DG Autres réserves | 100 014.00 | 100 014.00 | | 100 014.00 |
DH Report à nouveau | -1 914 278.00 | -1 380 588.00 | | -1 914 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -950 360.00 | -1 688 314.00 | | -950 360.00 |
DL TOTAL (I) | -2 390 523.00 | -1 294 787.00 | | -2 390 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 129.00 | 75 028.00 | | 25 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 579.00 | 174 200.00 | | 257 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 949 106.00 | 4 930 884.00 | | 5 949 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 092.00 | 107 680.00 | | 52 092.00 |
EA Autres dettes | 718.00 | 1 139.00 | | 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 361 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 284 624.00 | 5 650 263.00 | | 6 284 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 894 101.00 | 4 355 476.00 | | 3 894 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 284 624.00 | 5 650 263.00 | | 6 284 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 28.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 579.00 | | | 257 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 263 523.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 523.00 | |
FN Production immobilisée | | | 107 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 680 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317 761.00 | |
GE Autres charges | | | 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 258 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 260 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 431 887.00 | 19 701.00 | | 431 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 642.00 | 88 786.00 | | 121 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 245.00 | -69 085.00 | | 310 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 913 106.00 | 2 104 696.00 | | 1 913 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 018.00 | 3 538 398.00 | | 2 199 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -950 360.00 | -1 688 314.00 | | -950 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429 887.00 | | 507 751.00 | 1 429 887.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 811.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 811.00 | 44 363.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 811.00 | 1 769 826.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50 000.00 | 509 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 000.00 | 1 196 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 944.00 | | 255 275.00 | 303 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 108.00 | | 243 427.00 | 1 068 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 125.00 | | 9 049.00 | 38 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 523.00 | 319 904.00 | 177 674.00 | 459 523.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 579.00 | 1 971.00 | | 9 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 13 174.00 | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 944.00 | 304 759.00 | 177 674.00 | 444 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
6T Sur comptes clients | 88 412.00 | 57 094.00 | | 88 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 412.00 | 57 094.00 | 108 000.00 | 196 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 412.00 | 57 094.00 | 108 000.00 | 196 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 094.00 | 108 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 949 106.00 | 5 949 106.00 | | 5 949 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 598.00 | 14 598.00 | | 14 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 363.00 | 44 363.00 | | 44 363.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 679.00 | | | 1 171 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 505.00 | | | 145 505.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
VC Groupe et associés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 257 579.00 | 257 579.00 | | 257 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 272.00 | | | 39 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 377.00 | | | 83 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 146.00 | 1 501 146.00 | | 1 501 146.00 |
VW T.V.A. | 12 761.00 | 12 761.00 | | 12 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 284 624.00 | 6 284 624.00 | | 6 284 624.00 |