| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 725.00 | 99 245.00 | 24 480.00 | 123 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 759.00 | 100 425.00 | 26 333.00 | 126 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 829.00 | | 44 829.00 | 44 829.00 |
BZ Autres créances | 9 168.00 | | 9 168.00 | 9 168.00 |
CF Disponibilités | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 250.00 | | 76 250.00 | 76 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 009.00 | 100 425.00 | 102 583.00 | 203 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 548.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 14 878.00 | 7 430.00 | | 14 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85.00 | 7 839.00 | | -85.00 |
DL TOTAL (I) | 30 733.00 | 30 819.00 | | 30 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 650.00 | 33 475.00 | | 21 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | 319.00 | | 1 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 214.00 | 17 625.00 | | 14 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 664.00 | 21 985.00 | | 34 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 850.00 | 73 407.00 | | 71 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 583.00 | 104 226.00 | | 102 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 734.00 | | 293 734.00 | 293 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 734.00 | | 293 734.00 | 293 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 255.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | 22.00 | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 22.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -22.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 255.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 839.00 | 207 427.00 | | 303 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 925.00 | 199 587.00 | | 303 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85.00 | 7 839.00 | | -85.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 661.00 | 9 061.00 | | 24 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 111.00 | | | 122 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 411.00 | | | 121 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 170.00 | 14 255.00 | | 86 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 170.00 | 14 255.00 | | 86 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 282.00 | 64 582.00 | 700.00 | 65 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 850.00 | 57 092.00 | 14 758.00 | 71 850.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |