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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 249.00 | 34 465.00 | 9 784.00 | 44 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 119.00 | 34 465.00 | 21 655.00 | 56 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 725.00 | 1 392.00 | 9 332.00 | 10 725.00 |
BZ Autres créances | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CF Disponibilités | 42 379.00 | | 42 379.00 | 42 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 123.00 | 1 392.00 | 79 731.00 | 81 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 242.00 | 35 857.00 | 101 385.00 | 137 242.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
DL TOTAL (I) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | | | 65 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 906.00 | | | 15 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 385.00 | | | 101 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 796.00 | | 207 796.00 | 207 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 796.00 | | 207 796.00 | 207 796.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 433.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 359.00 | | | 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 359.00 | | | 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 359.00 | | | 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 319.00 | | | 208 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 716.00 | | | 204 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 728.00 | | 392.00 | 55 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 249.00 | | | 44 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 479.00 | | 392.00 | 11 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 032.00 | 3 433.00 | | 31 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 030.00 | 3 433.00 | | 31 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 394.00 | | 1.00 | 1 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 394.00 | | 1.00 | 1 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 394.00 | | 1.00 | 1 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 815.00 | 65 815.00 | | 65 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 870.00 | | 11 870.00 | 11 870.00 |
UX Autres créances clients | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
VC Groupe et associés | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VI Groupe et associés | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
VP Divers | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 615.00 | 37 352.00 | 13 263.00 | 50 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 781.00 | 97 781.00 | | 97 781.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
ST Autres comptes | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 127.00 | | | 55 127.00 |
YT Sous‐traitance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 639.00 | | | 18 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
ZE Dividendes | 10 589.00 | | | 10 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 292.00 | | | 93 292.00 |