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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 526.00 | | 52 526.00 | 52 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 131.00 | 24 952.00 | 7 180.00 | 32 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 548.00 | 2 193.00 | 2 355.00 | 4 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 205.00 | 27 144.00 | 62 061.00 | 89 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BT Marchandises | 14 928.00 | 4 222.00 | 10 706.00 | 14 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 385.00 | 4 222.00 | 35 164.00 | 39 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 590.00 | 31 366.00 | 97 224.00 | 128 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 186.00 | 19 832.00 | | 29 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 043.00 | 9 354.00 | | 15 043.00 |
DL TOTAL (I) | 46 429.00 | 31 386.00 | | 46 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 782.00 | 20 334.00 | | 2 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 785.00 | 10 469.00 | | 9 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 8 372.00 | | 17 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 844.00 | 24 375.00 | | 20 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 796.00 | 63 549.00 | | 50 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 224.00 | 94 935.00 | | 97 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
FD Production vendue biens | 82 727.00 | | 82 727.00 | 82 727.00 |
FG Production vendue services | 37 530.00 | | 37 530.00 | 37 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 032.00 | | 238 032.00 | 238 032.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 176.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 1 379.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 036.00 | 291 697.00 | | 238 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 993.00 | 282 343.00 | | 222 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 043.00 | 9 354.00 | | 15 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 964.00 | | 4 241.00 | 84 964.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 526.00 | | | 52 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 438.00 | | 4 241.00 | 32 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 241.00 | 2 903.00 | | 24 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 241.00 | 2 903.00 | | 24 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 954.00 | 5 954.00 | | 5 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 385.00 | 17 385.00 | | 17 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 15 956.00 | | | 15 956.00 |
VB T. V. A. | 251.00 | | | 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VI Groupe et associés | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775.00 | | | 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 048.00 | 18 048.00 | | 18 048.00 |
VW T.V.A. | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 796.00 | 50 796.00 | | 50 796.00 |