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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 21 380.00 | | 21 380.00 | 21 380.00 |
AP Constructions | 5 032.00 | 2 499.00 | 2 533.00 | 5 032.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 944.00 | 23 758.00 | 2 186.00 | 25 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 228.00 | 33 128.00 | 29 100.00 | 62 228.00 |
BT Marchandises | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
CF Disponibilités | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 301.00 | 33 128.00 | 56 172.00 | 89 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72.00 | | | 72.00 |
DG Autres réserves | 139.00 | | | 139.00 |
DH Report à nouveau | -15 255.00 | | | -15 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 499.00 | | | -12 499.00 |
DL TOTAL (I) | -21 543.00 | | | -21 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 127.00 | | | 19 127.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 082.00 | | | 11 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 715.00 | | | 77 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 679.00 | | 160 679.00 | 160 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 160 679.00 | | 160 679.00 | 160 679.00 |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 131.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 108.00 | | | 8 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 108.00 | | | -8 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 889.00 | | | 160 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 389.00 | | | 173 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 499.00 | | | -12 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 635.00 | | | 62 635.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 407.00 | 62 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 407.00 | 33 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 380.00 | | | 24 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 404.00 | 2 131.00 | 407.00 | 31 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 949.00 | 2 131.00 | 407.00 | 26 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
VB T. V. A. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 807.00 | 26 807.00 | | 26 807.00 |
VI Groupe et associés | 3 628.00 | 3 628.00 | | 3 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 824.00 | | | 24 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 975.00 | | | 975.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
VW T.V.A. | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 715.00 | 77 715.00 | | 77 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
ST Autres comptes | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 96.00 | | | 96.00 |
YW Taxe professionnelle | 407.00 | | | 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 017.00 | | | 27 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 876.00 | | | 44 876.00 |