| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 300.00 | 250 972.00 | 78 328.00 | 329 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 300.00 | 250 972.00 | 78 328.00 | 329 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 252.00 | | 57 252.00 | 57 252.00 |
BZ Autres créances | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 545 824.00 | | 545 824.00 | 545 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 935.00 | | 617 935.00 | 617 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 236.00 | 250 972.00 | 696 264.00 | 947 236.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 580 795.00 | 529 266.00 | | 580 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 924.00 | 111 529.00 | | 89 924.00 |
DL TOTAL (I) | 680 619.00 | 650 695.00 | | 680 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 524.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 225.00 | 17 251.00 | | 13 225.00 |
EA Autres dettes | 2 404.00 | 2 397.00 | | 2 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 644.00 | 39 188.00 | | 15 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 264.00 | 689 883.00 | | 696 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 644.00 | 39 188.00 | | 15 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 865.00 | | 272 865.00 | 272 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 865.00 | | 272 865.00 | 272 865.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 695.00 | | | 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -695.00 | 22 200.00 | | -695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 088.00 | 42 330.00 | | 28 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 878.00 | 261 723.00 | | 273 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 954.00 | 150 195.00 | | 183 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 924.00 | 111 529.00 | | 89 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 389.00 | 26 243.00 | | 45 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 300.00 | | 108 000.00 | 221 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 300.00 | | 108 000.00 | 221 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 952.00 | 85 020.00 | | 165 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 952.00 | 85 020.00 | | 165 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
UX Autres créances clients | 57 252.00 | 57 252.00 | | 57 252.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 112.00 | 72 112.00 | | 72 112.00 |
VW T.V.A. | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 644.00 | 15 644.00 | | 15 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 3 529.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 097.00 | 2 201.00 | | 2 097.00 |
ST Autres comptes | 52 677.00 | 27 063.00 | | 52 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 252.00 | 14 302.00 | | 14 252.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 93 718.00 | 82 971.00 | | 93 718.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 069.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 045.00 | 4 598.00 | | 1 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 573.00 | 47 859.00 | | 54 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 662.00 | 8 689.00 | | 13 662.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 026.00 | 43 566.00 | | 69 026.00 |