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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 220 707.00 | 57 238.00 | 163 469.00 | 220 707.00 |
AP Constructions | 1 024 674.00 | 323 282.00 | 701 392.00 | 1 024 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 662 259.00 | 1 599 133.00 | 3 063 126.00 | 4 662 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 907 640.00 | 1 979 653.00 | 3 927 987.00 | 5 907 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 314.00 | | 171 314.00 | 171 314.00 |
BZ Autres créances | 86 478.00 | | 86 478.00 | 86 478.00 |
CF Disponibilités | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 369.00 | | 259 369.00 | 259 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 167 008.00 | 1 979 653.00 | 4 187 356.00 | 6 167 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 237 698.00 | 722 459.00 | | 237 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 770.00 | 315 240.00 | | 281 770.00 |
DK Provisions réglementées | 1 288 593.00 | 1 227 309.00 | | 1 288 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 063.00 | 2 265 009.00 | | 1 808 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 254 407.00 | 2 738 571.00 | | 2 254 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 289 443.00 | | 22 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 542.00 | 18 155.00 | | 1 542.00 |
EA Autres dettes | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 279 292.00 | 3 047 428.00 | | 2 279 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 187 356.00 | 5 412 437.00 | | 4 187 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 919 603.00 | | 919 603.00 | 919 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 919 603.00 | | 919 603.00 | 919 603.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 662.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 498 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 284.00 | 92 520.00 | | 61 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 284.00 | 92 520.00 | | 61 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 284.00 | -92 520.00 | | -61 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 591.00 | 122 594.00 | | 101 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 603.00 | 1 108 183.00 | | 919 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 833.00 | 792 943.00 | | 637 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 770.00 | 315 240.00 | | 281 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 907 640.00 | | | 5 907 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 907 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 907 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 907 640.00 | | | 5 907 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 990.00 | 223 662.00 | 1 979 653.00 | 1 755 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 990.00 | 223 662.00 | 1 979 653.00 | 1 755 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 227 309.00 | 61 284.00 | | 1 227 309.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327 309.00 | 61 284.00 | | 1 327 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 284.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 254 407.00 | 484 407.00 | 1 127 144.00 | 2 254 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 084.00 | 22 084.00 | | 22 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
UX Autres créances clients | 171 314.00 | 171 314.00 | | 171 314.00 |
VB T. V. A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VC Groupe et associés | 44 795.00 | 44 795.00 | | 44 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 484 286.00 | | | 484 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 437.00 | 14 437.00 | | 14 437.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 615.00 | 23 615.00 | | 23 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 073.00 | 259 073.00 | | 259 073.00 |
VW T.V.A. | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 279 292.00 | 509 293.00 | 1 127 144.00 | 2 279 292.00 |