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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 856.00 | 51 957.00 | 8 899.00 | 60 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 065.00 | 59 668.00 | 33 397.00 | 93 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 383.00 | 113 125.00 | 94 258.00 | 207 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 496.00 | 257 482.00 | 2 139 014.00 | 2 396 496.00 |
BZ Autres créances | 124 721.00 | | 124 721.00 | 124 721.00 |
CF Disponibilités | 1 595 586.00 | | 1 595 586.00 | 1 595 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 470.00 | | 12 470.00 | 12 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 129 273.00 | 257 482.00 | 3 871 790.00 | 4 129 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 656.00 | 370 608.00 | 3 966 048.00 | 4 336 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 272 402.00 | 296 874.00 | | 272 402.00 |
DH Report à nouveau | | 96 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 093.00 | 377 128.00 | | 257 093.00 |
DL TOTAL (I) | 536 095.00 | 777 002.00 | | 536 095.00 |
DP Provisions pour risques | 12 246.00 | 25 168.00 | | 12 246.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 246.00 | 25 168.00 | | 12 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 147 079.00 | 263 416.00 | | 1 147 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 453.00 | | | 517 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 628.00 | 134 491.00 | | 225 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 938 727.00 | 700 818.00 | | 938 727.00 |
EA Autres dettes | 7 705.00 | 3 408.00 | | 7 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581 114.00 | 212 410.00 | | 581 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 417 707.00 | 1 314 542.00 | | 3 417 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 966 048.00 | 2 116 712.00 | | 3 966 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 424.00 | | 57 139.00 | 152 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 180.00 | 207 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 180.00 | 94 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 149.00 | | 4 326.00 | 60 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 931.00 | | 12 813.00 | 83 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 344.00 | | 40 000.00 | 8 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 646.00 | 34 659.00 | 2 180.00 | 80 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 837.00 | 13 120.00 | | 38 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 809.00 | 21 539.00 | 2 180.00 | 41 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 168.00 | | 12 922.00 | 25 168.00 |
6T Sur comptes clients | 90 158.00 | 257 482.00 | 90 158.00 | 90 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 158.00 | 257 482.00 | 90 158.00 | 90 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 326.00 | 257 482.00 | 103 080.00 | 115 326.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 482.00 | 90 158.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 628.00 | 225 628.00 | | 225 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 345.00 | 77 345.00 | | 77 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 758.00 | 353 758.00 | | 353 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 705.00 | 7 705.00 | | 7 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581 114.00 | 581 114.00 | | 581 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 344.00 | | 48 344.00 | 48 344.00 |
UX Autres créances clients | 2 087 517.00 | 2 087 517.00 | | 2 087 517.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 308 979.00 | 308 979.00 | | 308 979.00 |
VB T. V. A. | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383 086.00 | 383 086.00 | | 383 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 993.00 | 9 310.00 | 657 525.00 | 763 993.00 |
VI Groupe et associés | 517 453.00 | 517 453.00 | | 517 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 843.00 | 74 843.00 | | 74 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 470.00 | 12 470.00 | | 12 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 582 030.00 | 2 533 687.00 | 48 344.00 | 2 582 030.00 |
VW T.V.A. | 485 783.00 | 485 783.00 | | 485 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 417 707.00 | 2 663 023.00 | 657 525.00 | 3 417 707.00 |