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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 089 053.00 | 448 588.00 | 640 465.00 | 1 089 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 053.00 | 448 588.00 | 640 465.00 | 1 089 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 640.00 | | 12 640.00 | 12 640.00 |
BZ Autres créances | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CF Disponibilités | 390 240.00 | | 390 240.00 | 390 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 313.00 | | 404 313.00 | 404 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 618.00 | 448 588.00 | 1 059 030.00 | 1 507 618.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 252.00 | | 14 252.00 | 14 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
DH Report à nouveau | -526 685.00 | -599 556.00 | | -526 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 598.00 | 72 872.00 | | 98 598.00 |
DK Provisions réglementées | 184 537.00 | 186 084.00 | | 184 537.00 |
DL TOTAL (I) | 107 013.00 | 9 961.00 | | 107 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 945 495.00 | 1 053 975.00 | | 945 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 17 207.00 | | 6 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 017.00 | 1 071 183.00 | | 952 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 030.00 | 1 081 144.00 | | 1 059 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 586.00 | | 212 586.00 | 212 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 528.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 827.00 | 6 236.00 | | 8 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 827.00 | 6 236.00 | | 8 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 280.00 | 10 698.00 | | 7 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 280.00 | 10 698.00 | | 7 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -4 462.00 | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 187.00 | 218 853.00 | | 237 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 588.00 | 145 981.00 | | 138 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 598.00 | 72 872.00 | | 98 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 053.00 | | | 1 089 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 089 053.00 | | | 1 089 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 983.00 | 55 605.00 | | 392 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 392 983.00 | 55 605.00 | | 392 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 084.00 | 7 280.00 | 8 827.00 | 186 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 084.00 | 7 280.00 | 8 827.00 | 186 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
UX Autres créances clients | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 944 288.00 | 944 288.00 | | 944 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 480.00 | | | 108 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 017.00 | 952 017.00 | | 952 017.00 |