| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | 396.00 | 794.00 | 1 190.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 239 675.00 | | 239 675.00 | 239 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 879.00 | 396.00 | 1 060 483.00 | 1 060 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 921.00 | | 107 921.00 | 107 921.00 |
BZ Autres créances | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 163.00 | | 117 163.00 | 117 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 042.00 | 396.00 | 1 177 646.00 | 1 178 042.00 |
CP Parts à moins d’un an | 239 675.00 | | | 239 675.00 |
CU Autres participations | 820 015.00 | | 820 015.00 | 820 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 300.00 | 505 300.00 | | 505 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
DG Autres réserves | 278 150.00 | 319 697.00 | | 278 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 126.00 | 8 452.00 | | 144 126.00 |
DL TOTAL (I) | 978 105.00 | 883 980.00 | | 978 105.00 |
DN Avances conditionnées | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 115 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 115 320.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 564.00 | 47 860.00 | | 16 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 5 876.00 | | 19 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 880.00 | 84 269.00 | | 114 880.00 |
EA Autres dettes | 48 906.00 | | | 48 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 541.00 | 138 005.00 | | 199 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 177 646.00 | 1 137 304.00 | | 1 177 646.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 245.00 | | 425 245.00 | 425 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 245.00 | | 425 245.00 | 425 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 452 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 820.00 | | | 118 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 820.00 | -1 667.00 | | 118 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 928.00 | 3 602.00 | | 34 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 515.00 | 451 596.00 | | 623 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 389.00 | 443 144.00 | | 479 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 126.00 | 8 452.00 | | 144 126.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 863.00 | | 1 190.00 | 820 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 820 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848.00 | 821 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 848.00 | 1 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | | 1 190.00 | 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 820 015.00 | | | 820 015.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 848.00 | 396.00 | 848.00 | 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848.00 | 396.00 | 848.00 | 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 320.00 | | 115 320.00 | 115 320.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 115 320.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 241.00 | 23 241.00 | | 23 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 487.00 | 48 487.00 | | 48 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | 31 326.00 | | 31 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 906.00 | 48 906.00 | | 48 906.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 239 675.00 | 239 675.00 | | 239 675.00 |
UX Autres créances clients | 107 921.00 | 107 921.00 | 10.00 | 107 921.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VB T. V. A. | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VI Groupe et associés | 16 564.00 | 16 564.00 | | 16 564.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 542.00 | 354 542.00 | | 354 542.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 541.00 | 199 541.00 | | 199 541.00 |