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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 428.00 | 8 619.00 | 4 809.00 | 13 428.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 064.00 | 55 377.00 | 23 687.00 | 79 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 812.00 | 41 605.00 | 95 206.00 | 136 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 453.00 | | 20 453.00 | 20 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 756.00 | 105 601.00 | 219 155.00 | 324 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
BZ Autres créances | 81 096.00 | | 81 096.00 | 81 096.00 |
CF Disponibilités | 76 688.00 | | 76 688.00 | 76 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 193.00 | | 329 193.00 | 329 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 950.00 | 105 601.00 | 548 348.00 | 653 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 453.00 | | | 47 453.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
DG Autres réserves | 174 371.00 | 174 371.00 | | 174 371.00 |
DH Report à nouveau | -28 547.00 | | | -28 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 869.00 | -28 547.00 | | 61 869.00 |
DL TOTAL (I) | 223 204.00 | 161 334.00 | | 223 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 028.00 | 46 003.00 | | 19 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 245.00 | 52 625.00 | | 64 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 663.00 | 232 231.00 | | 176 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 850.00 | 35 022.00 | | 39 850.00 |
EA Autres dettes | 25 360.00 | | | 25 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 145.00 | 365 881.00 | | 325 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 348.00 | 527 216.00 | | 548 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 145.00 | 346 853.00 | | 325 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 659.00 | | 1 158 659.00 | 1 158 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 659.00 | | 1 158 659.00 | 1 158 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 159 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 780.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | 1 823.00 | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 875.00 | 1 823.00 | | 28 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 497.00 | 1 823.00 | | 4 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 178.00 | 543 560.00 | | 1 188 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 309.00 | 572 107.00 | | 1 126 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 869.00 | -28 547.00 | | 61 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 037.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 743.00 | | 164 748.00 | 243 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 734.00 | 324 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 734.00 | 215 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | 25 694.00 | 7 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 809.00 | | 86 801.00 | 212 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 200.00 | | 52 253.00 | 23 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 177.00 | 39 780.00 | 59 356.00 | 125 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 734.00 | 885.00 | | 7 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 444.00 | 38 895.00 | 59 356.00 | 117 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 245.00 | 64 245.00 | | 64 245.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 663.00 | 176 663.00 | | 176 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 310.00 | 10 310.00 | | 10 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 360.00 | 25 360.00 | | 25 360.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 453.00 | 20 453.00 | | 20 453.00 |
UX Autres créances clients | 106 899.00 | | | 106 899.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 334.00 | | | 61 334.00 |
VB T. V. A. | 74 949.00 | | | 74 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 790.00 | | | 24 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 286.00 | 298 286.00 | | 298 286.00 |
VW T.V.A. | 13 045.00 | 13 045.00 | | 13 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 145.00 | 325 145.00 | | 325 145.00 |