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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 657.00 | 62 714.00 | 46 944.00 | 109 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 862.00 | | 41 862.00 | 41 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 539.00 | 81 733.00 | 138 806.00 | 220 539.00 |
BT Marchandises | 181 604.00 | | 181 604.00 | 181 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 867.00 | | 17 867.00 | 17 867.00 |
BZ Autres créances | 51 175.00 | | 51 175.00 | 51 175.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 78 154.00 | | 78 154.00 | 78 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | 21 357.00 | 21 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 236.00 | | 350 236.00 | 350 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 775.00 | 81 733.00 | 489 042.00 | 570 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -45 336.00 | 8 091.00 | | -45 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 869.00 | -53 428.00 | | -43 869.00 |
DL TOTAL (I) | -88 105.00 | -44 236.00 | | -88 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 326.00 | 24 466.00 | | 8 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 084.00 | 60 086.00 | | 60 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 568.00 | 532 576.00 | | 450 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 170.00 | 132 226.00 | | 58 170.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 577 147.00 | 749 503.00 | | 577 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 042.00 | 705 267.00 | | 489 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 147.00 | 742 009.00 | | 577 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 535.00 | 1 157.00 | | 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 056 286.00 | | 1 056 286.00 | 1 056 286.00 |
FG Production vendue services | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 447.00 | | 1 058 447.00 | 1 058 447.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 439 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 121 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 759.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 895.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -5 432.00 | 24 319.00 | | -5 432.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 927.00 | 736.00 | | 927.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 235.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | 47 560.00 | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 000.00 | 47 795.00 | | 24 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | 1 148.00 | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 658.00 | 29 192.00 | | 26 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 725.00 | 30 340.00 | | 27 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 725.00 | 17 456.00 | | -3 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -394.00 | -8 217.00 | | -394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 846.00 | 2 710 244.00 | | 1 088 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 715.00 | 2 763 672.00 | | 1 132 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 869.00 | -53 428.00 | | -43 869.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 12 023.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 592.00 | | | 256 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 537.00 | | 41 862.00 | 537.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 537.00 | 35 516.00 | 220 539.00 | 537.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 516.00 | 113 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 120.00 | | | 65 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 073.00 | | | 149 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 399.00 | | | 42 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 833.00 | 16 759.00 | 8 859.00 | 73 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 713.00 | 16 759.00 | 8 859.00 | 58 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 568.00 | 450 568.00 | | 450 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 737.00 | 19 737.00 | | 19 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 862.00 | | | 41 862.00 |
UX Autres créances clients | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
VB T. V. A. | 8 569.00 | | | 8 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VI Groupe et associés | 60 084.00 | 60 084.00 | | 60 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 258.00 | | | 31 258.00 |
VP Divers | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 357.00 | | | 21 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 261.00 | 90 399.00 | 41 862.00 | 132 261.00 |
VW T.V.A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 147.00 | 577 147.00 | | 577 147.00 |