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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 665.00 | 25 688.00 | 15 977.00 | 41 665.00 |
040 Immobilisations financières | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 832.00 | 25 688.00 | 61 144.00 | 86 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
060 Stock marchandises | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
072 Créances – Autres | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
084 Disponibilités | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
110 Total général Actif | 94 956.00 | 25 688.00 | 69 268.00 | 94 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 425.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 254.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 732.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 268.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 890.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 151 183.00 | 132 100.00 | | 151 183.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 189.00 | 132 103.00 | | 151 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 087.00 | 44 075.00 | | 43 087.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -260.00 | 76.00 | | -260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 162.00 | 2 157.00 | | 4 162.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -182.00 | 55.00 | | -182.00 |
242 Autres charges externes. | 33 944.00 | 37 722.00 | | 33 944.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 876.00 | | | 876.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 526.00 | 2 840.00 | | 3 526.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 141.00 | 24 884.00 | | 44 141.00 |
252 Charges sociales | 13 872.00 | 9 622.00 | | 13 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 784.00 | 5 837.00 | | 4 784.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 37.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 192.00 | 127 303.00 | | 147 192.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 996.00 | 4 800.00 | | 3 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 570.00 | 214.00 | | 570.00 |
294 Charges financières | 1 637.00 | 1 994.00 | | 1 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 250.00 | 409.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 679.00 | 2 610.00 | | 1 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 943.00 | | | 81 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |