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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 512.00 | 64 168.00 | 90 344.00 | 154 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | 11 269.00 | 11 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 811.00 | 64 168.00 | 271 642.00 | 335 811.00 |
BT Marchandises | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 220.00 | 64 168.00 | 287 051.00 | 351 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | -95 692.00 | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202.00 | 95 691.00 | | 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201.00 | 999.00 | | 1 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 013.00 | 151 875.00 | | 126 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 264.00 | 109 020.00 | | 114 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 29 176.00 | | 24 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 454.00 | 26 140.00 | | 21 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 850.00 | 316 210.00 | | 285 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 051.00 | 317 209.00 | | 287 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 635.00 | 83 880.00 | | 191 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 446.00 | 208.00 | | 2 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 848.00 | | 301 848.00 | 301 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 848.00 | | 301 848.00 | 301 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 147.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 136.00 | |
GE Autres charges | | | 37 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 748.00 | 9 745.00 | | 10 748.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 331.00 | 1 570.00 | | 1 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 362.00 | 41 721.00 | | 37 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 104 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 104 099.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | 104 099.00 | | -170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 606.00 | 431 483.00 | | 312 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 404.00 | 335 792.00 | | 312 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202.00 | 95 691.00 | | 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 811.00 | | | 335 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 512.00 | | | 154 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 299.00 | | | 11 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 032.00 | 22 136.00 | | 42 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 032.00 | 22 136.00 | | 42 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 120.00 | 24 120.00 | | 24 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
VB T. V. A. | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 567.00 | 29 353.00 | 94 215.00 | 123 567.00 |
VI Groupe et associés | 114 264.00 | 114 264.00 | | 114 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 013.00 | | | 28 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 299.00 | | | 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 575.00 | 6 307.00 | 11 269.00 | 17 575.00 |
VW T.V.A. | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 850.00 | 191 635.00 | 94 215.00 | 285 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 383.00 | 2 535.00 | | 2 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 991.00 | 4 874.00 | | 4 991.00 |
ST Autres comptes | 22 389.00 | 19 724.00 | | 22 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 366.00 | 23 404.00 | | 24 366.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 766.00 | 759.00 | | 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 149.00 | 3 294.00 | | 3 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 455.00 | 22 224.00 | | 22 455.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 141.00 | 11 067.00 | | 10 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 748.00 | 48 002.00 | | 51 748.00 |